今年以来,由于成长股普遍存在杀估值的现象,所以一些新能源股票出现持续调整。而近期一季报密集公布,部分新能源公司一季度业绩不及预期,引发市场参与者对其他公司业绩的担忧,股价出现较大幅度调整。A股市场震荡延续,权益产品波动加大,而流动性相对较好、风险较低、契合资金短期投资需求的同业存单指数基金等产品,逐渐受到投资者青睐。
而新基发行方面,4月20日, 银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)开售了一只混合型基金。中银基金管理有限公司(以下简称“中银基金”)祭出一只债券型基金。
一、基金行业动态
1、今年来清盘基金数量已达51只,仍有逾800只基金规模低于“红线”
数据显示,今年以来清盘基金数量已达51只。部分清盘基金因业绩亏损明显,导致规模缩水。这类基金不少出自中小基金公司。目前,规模低于5,000万元清盘“红线”的基金,仍有800多只。
数据显示,截至4月20日,今年以来清盘基金数量达到了51只,其中包括15只纯债基金、14只被动指数基金、8只灵活配置基金、7只混合基金、2只股票基金。除融通核心趋势混合基金外,清盘的权益产品还有长盛龙头双核驱动、凯石湛等基金。
2、同业存单指数基金受投资者青睐,第二批6只同业存单指数基金获批
今年以来,A股市场震荡延续,权益产品波动加大,而流动性相对较好、风险较低、契合资金短期投资需求的同业存单指数基金等产品,逐渐受到投资者青睐。
从市场表现看,据数据统计,截至2022年3月31日,中证同业存单AAA指数自基日以来(2014年12月31日),近52周波动率结果保持在0.1%-0.5%之间,大部分时间不超过0.3%,基日以来年化夏普比率达8.04(夏普比例截至2022年4月8日),波动率相对较低。4月20日,第二批6只同业存单指数基金正式获批,作为现金管理类产品的有效补充,未来第二批同业存单指数基金的发行,将为投资者增加门槛较低、低波动的理财产品。
3、重仓赛道突遭“倒春寒”,部分新能源公司一季度业绩不及预期
今年以来,由于成长股普遍存在杀估值的现象,所以一些新能源股票出现持续调整。而近期一季报密集公布,部分新能源公司一季度业绩不及预期,引发市场参与者对其他公司业绩的担忧,股价出现较大幅度调整。
4月20日,公募基金重仓的宁德时代重挫7.55%,阳光电源“20CM”跌停,新能源赛道又一次熄火。公开数据显示,当日买卖前五席位资金合计买入78,801.85万元,卖出118,786.59万元,净卖出39,984.75万元。卖出前五席位中,有三个机构专用席位。
4、新能源龙头昨日再次迎来大跌,明星基金经理逆势加仓
新能源龙头昨日再次迎来大跌,不过最新的一季报显示,不少基金经理依然在加仓新能源板块。 4月20日,新能源板块再次重挫,中证新能源指数下跌4.01%,阳光电源遭遇20%跌停,宁德时代跌7.55%。
明星基金经理依然看好。汇丰晋信的明星基金经理陆彬也一直以擅长新能源投资著称,他曾在去年下半年减持新能源、加仓地产,但在今年一季度,他重新开始加仓新能源,逆市抄底。类似的,国投瑞银的基金经理施成也在一季度对新能源持仓进行了结构性调整,加仓多只上游标的。以其管理的国投瑞银先进制造为例,该基金在一季度加仓了天齐锂业、华友钴业、盐湖股份、盛新锂能等个股。
5、次新基金刚成立90%份额被赎回,弱市基金呈现赚得越多赎回越快现象
随着今年A股市场波动加大、赚钱效应减弱,部分次新基金出现越赚钱赎回越多的现象。证券时报记者注意到,多只首次披露季报的次新基金显示一季度内超半数份额被散户赎回,其中有次新基金在刚成立的两个月时间即出现90%的份额赎回。
值得关注的是,弱市中基金产品出现了“赚得越多赎回越快”的现象。4月20日,成立于今年1月底的一只次新基金披露其首份定期报告。报告显示,该基金1月27日成立时,募集资金规模约2.6亿份,但仅仅两个月时间,该基金即出现高达2.48亿份的赎回。也就是说,超过90%的初始资金赎回了相关基金份额。
二、基金公司动态
1、原华宝基金总经理黄小薏加盟富达国际,负责管理富达在华的资产管理业务
随着外资机构布局中国市场步伐加快,其对人才的需求逐渐升温。市场人士表示,具备本土背景、了解本土市场运作逻辑的人才成为外资眼中的“香饽饽”。除了“公奔私”之外,公募高管跳槽的另一路径或已浮现。
4月20日,富达国际正式宣布,任命黄小薏为中国区董事总经理,负责管理富达在华的资产管理业务,全面领导公司的业务、投资、运营及其他关键职能部门。 加入富达之前,黄小薏曾担任华宝基金总经理,负责公司整体运营和管理。4月18日,黄小薏卸任华宝基金总经理职务。华宝基金成立于2003年,截至2022年一季度末,资产管理规模约为3,500亿元。
2、中金中证同业存单AAA指数基金获批,配置低风险、低波动产品
4月20日,中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金获批。据悉,中金中证同业存单指数基金以中证同业存单AAA指数为跟踪标的,投资于中证同业存单AAA指数成分券的比例不低于80%。中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成,采用市值加权计算,指数基日为2014年12月31日,基点为100点。
中金基金表示,中金中证同业存单指数基金风险较低、流动性较好,力争给客户带来较好的投资体验,适合以下几类投资者:有短期资金增值需求寻找闲钱打理工具的投资者;已有一定资产配置股市债市,希望再配置一些较低风险的产品的平衡型投资者;开展短期防御战,配置低风险、低波动产品以应对市场震荡的投资者。
3、招商中证同业存单AAA指数基金获批待发,不收取认购费申购费赎回费
4月20日,招商基金此前上报的招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金(下称“招商中证同业存单AAA指数基金”)于20日获批,后续将进行发售。
招商基金表示,现阶段同业存单指数基金主要以中证同业存单AAA指数为跟踪标的,该指数选取银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单作为指数样本,基本能够反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。从指数的风险收益特征来看,招商基金表示,同业存单AAA指数久期较短、利率风险较低,呈现出较优的风险收益比。此外,现阶段的同业存单指数基金在运作方式上设有至少7天份额最短持有期,方便持有人灵活地对闲散资金进行投资配置;另一方面,此类产品不收取认购费、申购费及赎回费,费率优势明显。
4、南方泽元债券基金暂停大额申购,成立以来回报率近15%
4月20日,南方泽元债券型证券投资基金(下称“南方泽元债券基金”)发布公告称,为保护基金份额持有人的利益,该基金20日起暂停大额申购。
公告显示,4月20日起,该基金将暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)超过500万元的申请(不含500万元),在限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。南方泽元债券基金成立于2018年9月,截至2021年末的规模为41.91亿元,截至目前该基金成立以来的回报率接近15%。
5、招商招坤纯债债券基金暂停大额申购,A份额成立以来回报率超20%
4月20日,招商招坤纯债债券型证券投资基金(下称“招商招坤纯债债券基金”)发布公告称,为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,21日起暂停大额申购。
公告显示,21日起如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1,000元,该基金有权部分或全部拒绝。该基金曾于4月15日发布公告,自4月18日起该基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额为5,000元。招商招坤纯债债券基金成立于2016年10月,截至2021年末A份额的规模为11.63亿元,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了20%。
三、新基金发行
1、银河基金发售新基,张杨执掌一只产品今年来涨幅跑输同类平均
4月20日,银河基金发售了一只混合型基金,为银河核心优势混合型证券投资基金(以下简称“银河核心优势混合”),基金经理为张杨。
公开信息显示,银河核心优势混合以“关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过主动组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
张杨,2008年-2011年任银河基金行业研究员;现任银河银泰理财分红证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金等基金经理;曾任东方证券资深宏观策略分析师。
自2022年4月15日,张杨开始任职银河核心优势混合的基金经理。截至2022年4月21日,张杨共任职7只混合型基金的基金经理。其中,截至2022年4月21日,张杨任职10年又196天的银河银泰混合,截至2022年4月20日,今年来阶段涨幅为-24.08%,跑输同类平均-20.92%,同类排名1745 | 2700;近6月阶段涨幅为-28.77%,跑输同类平均-20.39%,同类排名2084 | 2415;近1月阶段涨幅为-10.51%,跑输同类平均-7.02%,同类排名2189 | 2888。
2、中银基金发新债券型产品,王妍出任基金经理
4月20日,中银基金发售了一只债券型基金,为中银荣享债券型证券投资基金(以下简称“中银荣享债券”),基金经理为王妍。
公开信息显示,中银荣享债券以“在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
王妍,2021年11月加入中银基金,曾任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)、中银理财60天债券基金、中银理财30天债券基金、中银中高等级债券基金中银瑞利基金等基金经理。王妍,现任中银安享债券等基金经理;曾任南京银行金融市场部债券交易员、中银基金固定收益投资部基金经理、中欧基金固收投资副总监。
自2022年4月16日,王妍开始任职中银荣享债券的基金经理。截至2022年4月21日,王妍共任职3只债券型基金的基金经理。其中,截至2022年4月21日,王妍任职106天的中银安享债券,任期回报为0.61%;任职106天的中银中高等级A,任期回报为0.55%。