数据显示,截至8月24日,参与降费的公募机构数量已接近110家,而参与降费的公募产品数量突破2,800只。与此同时,目前上市的ETF达819只,总规模约为1.83万亿元;公募基金中权益类基金超7,000只,规模达5.81万亿元。此外,央行在公开市场开展4,010亿元1年期中期借贷便利(MLF)和2,040亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.5%、1.8%。近年来,海外资管机构纷纷加快布局国内公募基金市场,先后已有9家外商独资公募基金公司设立。
新发基金方面,8月23日,合煦智远管理有限公司(以下简称“合煦智远”)发行了一只债券型基金;8月23日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)推出了一只QDII;8月24日,中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)则发售了一只混合型基金。
一、基金行业动态
1、降费公募产品数量突破2,800只,基金费率改革全面推进
数据显示,截至8月24日,参与降费的公募机构数量已接近110家,占公募机构总数七成以上,参与降费的公募产品数量突破2,800只。随着基金费率改革全面推进,多家公募机构透露,虽然短期盈利会受到影响,但长期来看,这一举措有助于推动各参与主体保持高水平竞争,促进行业优胜劣汰,是行业转向高质量发展的必经之路。
此外,截至8月24日,自7月10日首批19家头部公募机构实施降费以来,具体的费率调整情况多为管理费率由1.5%调降至1.2%,托管费率由0.25%调降至0.2%。
2、近一周ETF份额增加372.44亿份,多家基金公司积极申请设立ETF
数据显示,截至8月24日,目前全部上市的ETF达819只,较年初增加了73只;总规模约为1.83万亿元,较年初增长0.21万亿元。在最近一周(8月17日至8月24日),ETF份额增加了372.44亿份,上涨2.04%,其总规模增加了2.13亿元。在近期A股市场整体表现较弱的时期,ETF市场表现相对亮眼。
与此同时,基金公司申请设立ETF的积极性也较高。例如,8月18日,华夏基金、易方达基金、汇添富基金、华宝基金等公募基金同时上报多只ETF,既有跟踪国内信创指数的主题ETF,也有跟踪外围市场指数的海外ETF。
3、政策措施中“基金”多次被提及,今年来新发权益类基金规模超1,650亿元
“要活跃资本市场,提振投资者信心”的重大部署,正在稳步落地落实。8月18日,证监会公开一揽子政策措施。其中,“基金”被提及多达32次,而“加快投资端改革,大力发展权益类基金”被摆在主要措施之首。
数据显示,截至8月22日,公募基金中权益类基金超7,000只,可统计规模达5.81万亿元,按中国证券投资基金业协会最新公布的公募基金规模27.69万亿元来计算,其占比约为20.98%。而今年以来,新成立的权益类基金可统计规模合计超1,650亿元,约占年内新发基金规模的26%。
4、央行企下调MLF利率15个基点,为三个月内第二次下调
近日,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,央行在公开市场开展4,010亿元1年期中期借贷便利(MLF)和2,040亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.5%、1.8%,上次分别为2.65%、1.9%,随后各期常备借贷便利利率也跟随下调10个基点。
值得注意的是,本次政策利率三个月内第二次下调,央行此次7天OMO(公开市场操作)和1年MLF利率分别下调10基点和15基点,属于非对称“降息”。
5、外商独资公募基金公司扩容,其中8家旗下基金产品共达343只
近年来,海外资管机构纷纷加快布局国内公募基金市场,截至8月25日已有贝莱德基金、富达基金等9家外商独资公募基金公司先后设立。
外商独资公募基金公司的不断扩容促使“外商系”基金产品数量稳步增长。截至2023年8月23日,除安联基金之外的8家外商独资公募基金公司旗下基金产品合计达到343只(不同份额产品分开计算)。
二、基金公司动态
1、南方基金近期发布2022年度ESG投资报告,年末绿色投资规模达2,180.58亿元
近日,南方基金等头部公募发布2022年度ESG投资报告,各公募的ESG投资报告呈现了投资管理、分工架构、政策解读、风险管理等方面的ESG实践。其中,南方基金已连续三年开展碳排放核算,并通过采取一系列节能减排举措,实现自身运营体系碳中和目标,积极支持国家“双碳”战略的达成。
具体看,在规模和产品分布情况方面,南方基金近期发布的《2022年ESG投资报告》显示,截至2022年末,南方基金绿色投资规模达2,180.58亿元;绿色主题基金38只,存续规模近100亿元。
2、富国首只境外共同管理越南主题ETF上市,认购阶段已筹集逾1.8亿元
8月25日,中国银河证券旗下新加坡合资公司银河-联昌证券(新加坡)私人有限公司与富国基金全资子公司——富国资产管理(香港)有限公司合作推出的银河证券富国越南30行业ETF在新加坡交易所成功上市。这是富国基金在海外共同管理的第一只越南主题ETF,也是其在新加坡市场上市的第一只产品。
据悉,该ETF跟踪iEdge越南30行业股票指数,是新加坡交易所集团开发推出的指数产品,旨在追踪在胡志明证券交易所上市的30家市值最大、流动性最强的公司。该ETF在首发认购阶段已筹集逾1.8亿元。
3、永赢基金上半年公募规模达3,564亿元,净利润同比增长25.35%
8月24日晚间,宁波银行发布了2023年半年报。半年报显示,截至2023年6月末,宁波银行控股子公司永赢基金的公募规模为3,564亿元,其中非货规模为2,411亿元,同比增长17.27%;总资产、净资产分别为27.93亿元、22.93亿元。
2023年上半年,永赢基金实现营业收入4.71亿元,同比增长15.44%;实现净利润0.89亿元,同比增长25.35%。
4、长城基金公布上半年营收情况,营业收入同比增长24.28%
8月24日,长城基金、景顺长城基金2023年上半年营收情况正式公布。
数据显示,长城基金报告期营业收入为5.8亿元,同比增长24.28%,净利润为1.18亿元,同比增长93.06%,主要系基金管理规模同比增长,带动经营业绩提高。景顺长城基金报告期营业收入为20.35亿元,同比下降7.17%;净利润为6.47亿元,同比下降14.39%,主要系受市场行情影响,管理规模保持稳定但经营业绩有所波动。
5、国金基金旗下量化产品表现亮眼,3只量化产品开启限购
8月23日,国金基金发布公告称,为了保证基金的平稳运作和保护基金持有人利益,国金量化多因子、国金量化精选、国金量化多策略三只基金自8月23日起限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务,单个基金账户单日单笔申购及单日累计申购金额均不得超过1万元,单日单笔及单日累计申购金额超出1万元的,按照最高限额1万元予以确认,超出最高限额的申购部分确认失败。
数据显示,今年以来,国金基金旗下量化产品表现亮眼。截至8月23日,国金量化多因子A今年以来收益率达9.8%。
三、新基金发行
1、易方达基金新QDII发售,张清华名下2只基金任职回报率超100%
2023年8月23日,易方达基金推出新QDII,为易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“易方达全球配置混合(QDII)A”),基金经理为张清华。
公开信息显示,易方达全球配置混合(QDII)A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
张清华,先后于晨星资讯(深圳)有限公司、中信证券股份有限公司、易方达基金任职,曾任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金等基金的基金经理。
自2023年8月19日起,张清华任职易方达全球配置混合(QDII)A的基金经理。截至2023年8月25日,张清华共担任3只债券型基金、3只混合型基金、1只QDII的基金经理。其中,截至2023年8月24日,张清华任职易方达安心回报债券A、易方达裕丰回报债券A时间分别为9年又247天、9年又230天;任职回报率分别为221.83%、122.72%。
2、中金基金新混基登场,许忠海执掌2只基金近1月同类排名不佳
2023年8月24日,中金基金新混型基金登场,为中金先进制造混合型证券投资基金(以下简称“中金先进制造混合A”),基金经理为许忠海。
公开信息显示,中金先进制造混合A的投资目标为“主要投向先进制造主题相关上市公司,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”。投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
许忠海,曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员等。现任中金基金中金科创主题灵活配置混合(LOF)等基金的基金经理。
2023年8月18日起,许忠海担任中金先进制造混合A的基金经理。截至2023年8月25日,许忠海共担任3只混合型基金的基金经理。其中,截至2023年8月25日,中金成长精选混合A、中金科创主题灵活配置混合(LOF)近1月收益率分别为-13.88%、-11.62%,两只基金在同类基金中排名表现不佳,分别为3787|3882、2093|2265。
3、合煦智远基金新债基亮相,韩会永在手1只基金今年2季度落后于同类平均
2023年8月23日,合煦智远基金推出了一只混合型基金,为合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“合煦智远诚正30天持有期债券A”),基金经理为韩会永。
公开信息显示,合煦智远诚正30天持有期债券A以“在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标。投资范围包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
韩会永,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理。2022年7月25日起,韩会永担任合煦智远基金管理有限公司副总经理,
自2023年8月15日起,韩会永任合煦智远诚正30天持有期债券A的基金经理。截至2023年8月25日,韩会永共担任2只债券型基金的基金经理。其中,2023年2季度,合煦智远稳进纯债债券A的涨幅为1.05%,表现差于同期同类平均为1.37%的涨幅。